Секторы акций и их лидеры. Ликбез: Понятие секторов на фондовом рынке США Топ акций российских компаний

Ежегодно экономическая ситуация в стране претерпевает изменения: одни акции для инвестирования становятся выгодными, другие теряют свои позиции. Рассмотрим 10 прибыльных акций, на которых можно заработать в текущем году.

Выгодные акции в 2018 году

Приобретая акции на долгосрочную перспективу, следует учитывать данные фундаментального анализа. Необходимо изучить текущую экономическую ситуацию для выявления самых перспективных отраслей.

Специалисты полагают, что выгодными экономическими сферами в 2018 году будут:

информационные технологии;
биотехнологии, здравоохранение;
виртуальная реальность, разработка компьютерных игр;
энергетика;
биллинг;
посреднические услуги.

Отечественные акции не отличаются высоким потенциалом роста и развития. К ним относятся следующие:

Акции перерабатывающих, добывающих компаний (кроме крупнейших организаций, которые скапливают всю прибыль). Стоимость на сырье продолжает оставаться на низком уровне, экономика обращается к возобновляемым источникам энергии.
Акции банковских и иных финансовых учреждений. Сегодня на первый ряд выходит блокчейн, в РФ Центробанком осуществляется «чистка» банковского сектора. Все это препятствует росту акций данного сектора, без учета наиболее крупных организаций.
Акции розничных ритейлеров. Кризис привел к тому, что покупатели экономят даже на обязательных покупках, включая еду, бытовую химию и т. д.

Предоставим несколько советов, касающихся приобретения акций в 2018 году:

Учитывайте доходы по дивидендам. Нередко закон обязывает государственные предприятия выплачивать половину от чистого дохода.
Проводите анализ финансового положения предприятия. При приобретении акций опирайтесь на показатели мультипликаторов.
Принимайте во внимание вероятность роста в течение целого года и долгосрочные факторы.
Присматривайтесь к компаниям, которые в своей области занимают лидирующие положения.
При приобретении акций под дивиденды учитывайте гэп. После выплат продать акции выгодно не получится, так как есть высокая вероятность того, что котировки снизятся на размер дивидендов и больше.
По советам специалистов, приобретать акции следует при достижении ею наименьшего значения. В случае, когда акции значительно недооценены, дата покупки не является решающим фактором.

Потенциально выгодные акции в 2018 году

Необходимо проанализировать долгосрочную перспективу

При анализе наилучших акций следует останавливаться на тех, чьи котировки в долгосрочной перспективе способны значительно увеличиться. Необходимо воспользоваться мультипликаторами.

Проанализируйте следующие мультипликаторы:

P/E (отношение стоимости к прибыли);
P/S (отношение стоимости к обороту);
EV/EBITDA (отношение стоимости организации к чистому доходу);
Долг/EBITDA (отношение долговых обязательств к чистому доходу).

Недооцененная организация – та, у которой мультипликатор:

P/E больше 0 и меньше 5;
P/S меньше единицы;
EV/EBITDA меньше 5;
Долг/EBITDA меньше 3.

Для определения прибыльности акций с анализом мультипликаторов следует проводить расчеты ежеквартально или ежемесячно, изучая данные из отчетности организации. Фундаментальные факторы также способны изменить прогнозируемый результат.

Самые перспективные акции отечественных компаний

Лукойл . Дивиденды компании постоянно повышаются. Если в 2012 году на 1 ценную бумагу она выплачивала по 75 рублей, то в 2018 году стоимость достигнет 220 рублей и даже может превысить ее. В конце 2017 года долговые обязательства компании были уменьшены за счет погашения котировок казначейских акций.
Норильский никель . Повышение котировок наблюдается вследствие увеличения цены металла, применяемого в производстве приборов высокой токсичности, и стандартно высоких дивидендов акций компании.
Роснефть . Капитализация увеличивается, прибыль каждый год сохраняет свое текущее значение. Позиции Роснефти стабильны и выглядят уверенно, компания адаптировалась к низким котировкам нефти.
Газпром . По мультипликаторам организация производит впечатление недооцененного предприятия. Однако котировки ежегодно уменьшаются. Считается, что это происходит вследствие хищений, влияния мировых цен на сырье, недоработанного менеджмента. При этом специалисты утверждают, что в 2018 году, в период низкой стоимости, акции Газпрома на длительную перспективу приобретать выгодно. На текущий и последующий года Трубопровод Северный поток-2 и Турецкий поток будут достроены, что уменьшит расходные статьи и принесет крупные доходы вследствие экспорта газа в европейские государства.
Алроса – российская горнорудная организация с гос. участием. Она занимает лидирующее положение в отрасли добычи алмазов среди остальных государств. Деятельность организации включает в себя разведывание месторождений сырья, его добычу, последующую обработку и реализацию. Цель приобретения акций на данный момент – получение дивидендов и повышение роста курсовой цены на последующей коррекции.
Лента . Стратегическая задача компании в ближайшие пару лет – занять место в Топе-3 самых крупных продовольственных сетей, включая X5 Retail Group и Магнит. По прогнозам специалистов, задача вполне достижимая.
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). Ее акции стремительно повышаются. Считается, что и в 2018 году рост будет продолжаться. Все это достигается за счет повышения оборотов вследствие притока клиентов и заинтересованности отдельных инвесторов к отечественному капиталу.
Сбербанк . При учете мультипликаторов переоцененным банк не выглядит, но в то же время его характерная черта – это стабильность. Он получил название «сверхнадежного» банка, в результате чего количество клиентов повышается.
Магнит . Является недооцененным, твердо сохраняет свои позиции уже долгое время.

Топ самых дивидендных акций

Приобретать дивидендные акции рекомендуется при достижении приемлемой для вас цены, а не перед датой отсечки.
Нельзя спрогнозировать то, сколько выплатит определенная организация: это решение принимают акционеры во время соответствующего собрания.
История выплат и дивидендная политика предприятий позволяют выяснить, какие акции выгодно приобретать в текущем году.

Рассмотрим самые выгодные акции:

Акции государственных предприятий. Согласно закону, госпредприятия в текущем году обязаны выплачивать минимум половину от чистой выручки. Крупные дивиденды прогнозируются у таких организаций, как Лензолото, Норильский никель, Газпром, Роснефть, Россеть.
Привилегированные акции крупнейших компаний. Выплаты по ним осуществляются первым делом. Размер дивидендов меньше стандартных, как и стоимость префов.

Есть выгодные на 2018 год акции частных предприятий. К ним относятся МТС, МГТС, Ростелеком, М. Видео, Новороссийский морской торговый порт, Башнефть, ММВБ, АФК Система, Детский мир. По прогнозам специалистов, доход от дивидендов превысит 12%.

Перспективные американские акции

При инвестиций следует покупать и зарубежные акции. Крупные дивиденды и разница курсов принесут дополнительный доход.

Предоставим список американских акций, которые выгодно приобрести в текущем году:

Google . Данная американская организация сохраняет лидирующее положение среди остальных поисковиков.
YouTube также остается наиболее известным и посещаемым видеохостингом. Рынок рекламы в видео и интернете увеличивается, в результате чего в текущем году по прогнозам экспертов повысятся и курсы корпорации. К тому же она постоянно расширяется и приобретает стартапы.
Salesforce . Эта американская организация работает в сфере облачных технологий и ПО. Считается, что в текущем году повышение дохода компании составит 32%.
Tesla Motors . Компания начала продавать электромобили по доступным ценам. Осенью 2017 года началось небывалое увеличение акций. Это положение дел продолжится и в 2018 году.
CyrusOne . Сфера деятельности организации затрагивает облачные технологии, создание центров для обработки/хранения информации. Заинтересованность от крупных рекламодателей обеспечивается предоставлением доступа к big data.
Athenahealth . Организация работает в сфере IT-здравоохранения.
Amazon демонстрирует непрекращающийся рост. Специалисты полагают, что прибыль инвесторов составит 154%.
Netflix . Канал вследствие особой политики подписки становится невероятно известным и популярным. Его возможная аудитория в текущем году только увеличится.
Starbucks . В текущем году котировки повысятся на 15% и выше. Компания оставила позади себя KFC и McDonalds.
Visa . Котировки акции этой американской компании увеличатся вследствие ежегодного повышения оборота электронных транзакций.

Заключение

Приобретение акций в текущем году зависит от того, какие цели преследует инвестор. Акции отечественных государственных организаций подходят для тех, кто ценит предсказуемость, надежность и стабильность. Данные корпорации обладают потенциалом значительного роста и выплачивают половину своего чистого дохода.

Та же самая ситуация наблюдается и с акциями иностранных компаний. Необходимо выбирать надежные организации, которые уже длительное время демонстрируют благоприятные фундаментальные показатели.

Секторы акций и их лидеры

Прилив поднимает все корабли.

«Не надо держать слишком много акций одновременно. Намного проще наблюдать за несколькими, чем за всеми», – всегда советовал Джесси Ливермор. Он считал, что удерживать на счету слишком много разных акций небезопасно, так как вы можете запутаться и за чем-то не уследить. Гораздо полезнее сосредоточиться на изучении нескольких акций, которые являются самыми активными и имеют наибольший потенциал роста. Если вы научитесь торговать такими акциями, то сможете делать деньги и на всем рынке в целом.

В 20-х годах Ливермор сделал важное открытие: акции двигаются не в одиночку, а в рамках отраслевых групп. С тех пор он очень активно использовал анализ отраслевых групп в торговле. Он сперва выявлял, какие из групп являются наиболее перспективными, а затем находил внутри этих групп самые сильные акции. Он старался открывать позиции в самых мощных акциях в самых сильных секторах рынка. Если фундаментальные причины способствуют росту какой-то одной акции из группы, то, скорее всего, они будут способствовать росту и других акций из этой группы.

Обычно Джесси Ливермор выбирал по две акции в четырех лидирующих группах и внимательно следил за их движением. Отслеживание двух бумаг из одной группы придавало высокую достоверность анализу поведения всей группы, так как акции из одной группы должны двигаться вместе. Иногда одна из этих акций начинала вести себя явно не так, как она должна себя вести. Но, прежде чем делать вывод относительно смены рыночного тренда, необходимо было дождаться соответствующих признаков в поведении и другой акции.

У Ливермора в прошлом было несколько случаев, когда, видя прекращение роста в одном из секторов рынка, он делал ошибочный вывод о рынке в целом и преждевременно приступал к коротким продажам. Поэтому, видя какое-то движение в определенном секторе рынка, нужно действовать только в рамках этого сектора и не предпринимать действий в других отраслевых группах до тех пор, пока вы не получите оттуда четких сигналов о смене поведения.

Поведение группы акций – это ключ к общему пониманию рынка. Если привлекательные группы начинают слабеть, то обычно это является предзнаменованием грядущей коррекции на всем рынке. Лидеры – они всегда лидеры, и при росте, и при падении.

Важным сигналом для Ливермора была ситуация, когда некоторая акция из определенной группы не росла вместе с другими акциями. Это служило поводом для того, чтобы повнимательнее присмотреться не только к ней, но и к другим акциям этого сектора и постараться ответить на вопрос: не изменилось ли что-нибудь в их поведении? Необходимо было выяснить, в чем дело: то ли эта конкретная акция по каким-то причинам стала слаба, то ли это ранний предвестник смены тренда.

В современных условиях групповое движение акций проявляется еще более заметно, чем это было во времена Ливермора. Торговые роботы осуществляют сделки в одном направлении одновременно по многим инструментам. На уровне тика все ликвидные акции движутся почти синхронно вместе с индексами. Когда поведение какой-то акции начинает сильно отличаться от поведения большинства – стоит задуматься, с чем это связано.

Очень важно вовремя разглядеть расхождение в групповом поведении акций!

Наиболее заметно это проявляется в критические моменты рыночного движения. Например, во время консолидации после установления новых минимумов по индексам понаблюдайте, где торгуется та или иная акция. Если она сумела вернуться и удерживается выше своего последнего минимума, то, значит, она сильнее рынка.

Из книги История экономики: учебное пособие автора Шевчук Денис Александрович

6.4. Страны-лидеры и их экономическая роль в мире Благодаря созданию первой в истории человечества фабрично-заводской промышленности, Англия в последней четверти ХVIII в. заняла исключительное место в мировом хозяйстве и международной политике. Хотя темпы ее

Из книги Что нас ждет, когда закончится нефть, изменится климат, и разразятся другие катастрофы автора Кунстлер Джеймс Говард

Из книги Экономическая теория: учебник автора Маховикова Галина Афанасьевна

Глава 14 Реальный и денежный секторы макроэкономики В данной главе анализируются реальный и денежный секторы экономики в свете решений проблем макроэкономических исследований. При этом рассматриваются как реальные, так и номинальные показатели развития, их возможные

Из книги Что нас ждет, когда закончится нефть, изменится климат и разразятся другие катастрофы XXI века автора Кунстлер Джеймс Говард

Глава 14 Реальный и денежный секторы экономики Занятие 3 Макроэкономические результаты функционирования и пропорции реального сектора экономики Семинар Учебная лаборатория: обсуждаем, отвечаем, дискутируем… Обсуждаем1. Макроэкономические характеристики реального

Из книги Покажите мне деньги! [Полное руководство по управлению бизнесом для предпринимателя-лидера] автора Рэмси Дэйв

Мировые лидеры Среди стран, которые пошли по пути индустриализации в XIX веке, Америка была самой обеспеченной нефтяными запасами. В течение 1920-х и 1930-х годов, когда геологи исследовали Дальний Запад и территорию Калифорнии, было обнаружено огромное количество новых

Из книги Быть харизматичным лидером: мастерство управления автора Строцци-Хеклер Ричард

Предприниматели-лидеры обладают большой властью Для того чтобы стать предпринимателем-лидером, вы должны понимать, что наделены большой властью, но использовать ее следует редко. Обладание властью и применение ее в качестве инструмента – это свойство настоящего

Из книги Золотая книга лидера. 101 способ и техники управления в любой ситуации автора Литагент «5 редакция»

Глава 1. Все мы лидеры

Из книги Дао Toyota автора Лайкер Джеффри

29. Только сильные лидеры способны на компромиссы КОМПРОМИССЫ – НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ ДУХОМ; надо иметь мужество, чтобы продолжать работать с теми, кто с вами не согласен.Если вы ищете компромисса, действуйте в этом направлении прямо и откровенно. Не позволяйте эмоциональным

Из книги Доигрались! Как поколение геймеров навсегда меняет бизнес-среду автора Уэйд Митчел

Семья Тоёда: лидеры с твердыми принципами История компании начинается с Сакити Тоёда, мастера на все руки и изобретателя, чем-то похожего на Генри Форда. Он родился в конце XIX века в сельской общине под Нагоя. В то время наиболее развитой отраслью было ткачество, и

Из книги 5 принципов проактивного мышления автора Миллер Джон Рэмси

Лидеры? на фиг лидеров! Утверждение, что геймеры могут стать великими руководителями, звучит сомнительно. Скорее, кажется, что они могут стать интересными руководителями – но не такими, которым мы доверили бы свои пенсионные сбережения. Во-первых, в мире, где выросли

Из книги Сознательный капитализм. Компании, которые приносят пользу клиентам, сотрудникам и обществу автора Сисодиа Раджендра

Лидеры на всех уровнях Лидерство не имеет ничего общего со званием, должностью, полномочиями и масштабом ответственности, оно касается только образа мышления. Воплощая в себе принцип ответственности за свои поступки, метод QBQ помогает нам думать и действовать как

Из книги Самое главное в PR автора Олт Филип Г.

Лидеры-воины, лидеры-наемники, лидеры-миссионеры Наше понимание идеального лидера меняется с ростом коллективной сознательности. Лидеры, как и все мы, обычно имеют мотивацию, образованную определенным сочетанием власти, денег и цели.Исторически корпорации брали

Из книги Внутренняя сила лидера. Коучинг как метод управления персоналом автора Уитмор Джон

Что делают сознательные лидеры Сознательные лидеры хотят оказать положительное влияние на мир при помощи своей организации. В них глубоко укоренено чувство общей цели, которое помогает людям находить смысл в своей работе. Они помогают сотрудникам расти

Из книги автора

Лидеры общественного мнения как катализаторы Общественное мнение по конкретному вопросу может корениться в личной заинтересованности или в событиях, но основной катализатор – это публичная дискуссия. Только таким путем мнение начинает кристаллизоваться, и те, кто

Из книги автора

Лидеры, ориентированные на ценности Итак, нам нужны вожди, ориентированные на ценности, причем на ценности коллективные, а не сугубо эгоистические. Эти ценности должны быть прояснены до такой степени, чтобы их носители могли найти им наилучшее применение в наиболее

Из книги автора

Лидеры будущего Чтобы проложить путь в будущее, вождям понадобятся ценности и всеохватывающее зрение, идентичность и подвижность, умение достигать внутренней синхронизации и гармонии, видение цели. Добавим к этому рецепту осознанность и ответственность, веру в себя,

В 2018 году отдел анализа рынков «Открытие Брокер» ожидает достаточно позитивной конъюнктуры на российском фондовом рынке. К концу года мы прогнозируем нефть сорта Brent в диапазоне $63-72 за баррель, курс доллара в диапазоне 53-58 рублей, ключевую ставку 6,75%.

Все перечисленное позволит индексу Мосбиржи дойти до 2440 пунктов при одновременном сохранении дивидендной доходности около 4,2% годовых. Доходность в пересчете на доллары США будет сопоставима (индикатор – РТС). В подобных условиях более высокую эффективность относительно индекса Мосбиржи может показать умеренно диверсифицированный портфель акций с несколько меньшим фокусом на сырьевом секторе. Наиболее интересными для включения в него выглядят следующие 10 ценных бумаг российского рынка.

«Алроса»

Цены на алмазы могут начать цикл подъема вслед за основными commodities, тогда как серьезная ревальвация рубля маловероятна. Компания по мультипликаторам стоит гораздо дешевле изрядно перекупленных металлургов. Продажа газовых активов позволит заплатить хорошие дивиденды. Без учета дивдоходности можно ожидать роста котировок до 90 рублей (+18%).

АФК «Система»

Согласно договоренностям с «Роснефтью» АФК «Система» до конца первого квартала выплатит 100 млрд рублей в пользу истцов, после чего все судебные претензии будут отозваны. Наши расчеты показывают, что на этом фоне высока вероятность реализации фундаментально обоснованного потенциала роста акций холдинга до 16 рублей (+27%). Без учета дивдоходности.

«Лента»

Ритейлер – самый сильный игрок на российском рынке гипермаркетов. Этот рынок более подвержен экономическим циклам по сравнению с другими FMCG-форматами. Также компания более других выиграет от снижения ставки ЦБ РФ из-за относительно более высокого уровня долга. Потенциал роста до 460 рублей (+29%).

«Детский мир»

Самый сильный игрок на российском рынке товаров для детей. Бизнес-модель ритейлера отличает низкая капиталоёмкость и высокая генерация денежного потока. Снижение ставок по ипотеке – дополнительный фактор роста. Потенциал 110 рублей (+10%). Без учета дивдоходности.

«Роснефть»

Рост цен на нефть на фоне балансировки спроса и предложения на глобальном рынке. Ожидается улучшение дивидендной доходности в связи с переходом компании к соответствующим выплатам в объеме 50% от чистой прибыли. Акции имеют потенциал роста без учета дивдоходности до уровня 366 рублей (+14%).

«Башнефть» (ап)

Рост цен на нефть, улучшение дивидендной доходности, в том числе на фоне интереса к увеличению монетизации актива со стороны его мажоритарного акционера – «Роснефти».

«Ростелеком» (ао)

Снижение капитальных затрат в связи с постепенным завершением общенациональной программы развития ШПД и выход на прибыль ассоциированной «Теле2» позволит оператору платить высокие дивиденды.

МТС

Реализация программы выкупа акций, стабильно сильные позиции на рынке мобильной связи и снижение рисков связанных с материнской АФК «Система». На фоне снижения процентных ставок в экономике прогнозируется повышение интереса инвесторов к акциям с высокой дивидендной доходностью. Акции имеют потенциал роста до 317 рублей (+10%), без учета дивдоходности.

Банк «Санкт-Петербург»

Акции банка имеют низкую стоимость относительно аналогов, исходя из мультипликаторов балансовой стоимости. Кредитная организация характеризуется сильными рыночными позициями, а уровень просроченной задолженности устойчиво снижается. Акции имеют потенциал роста до 75,4 рубля (+30%), без учета дивдоходности.

«Новатэк»

Долгожданный запуск «Ямал СПГ» позволит нивелировать спад добычи на старых месторождениях, а также улучшит свободный денежный поток. Не исключено увеличение дивидендной доходности. Акции имеют потенциал роста до 755 рублей (+11%). Без учета дивдоходности.

Перспективы рынка

Аналитики в основном испытывают умеренный оптимизм в отношении перспектив российского рынка акций в 2018 году. По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, рынок по-прежнему будет зависим от внешнего фона, настроений иностранных игроков, конъюнктуры сырьевых площадок, геополитических факторов. «Однако рынок сильно отстал от площадок стран БРИКС по привлечению инвестиций. Позитивный сценарий предполагает рост рынка до уровня 2600 пунктов по индексу Мосбиржи», — полагает он.

Бит-Аврагим считает, что ключевым драйвером роста рынка будет прибыль нефтегазового сектора. «При реализации базового сценария — сохранение цен на нефть выше $58 за баррель и среднегодового курса рубля на уровне 60 руб. за доллар (на текущий момент курс доллара составляет 57 руб., цена нефти — $67,8 за баррель. — РБК ) — потенциал роста индекса Мосбиржи составит около 14% в год», — говорит он. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин полагает, что индекс Мосбиржи может вырасти в 2018 году на 20% благодаря сильной недооцененности по отношению к другим развивающимся рынкам. Так, например, коэффициент отношения рыночной стоимости компаний к прибыли (P/E) по России составляет в среднем около восьми, а в Бразилии — порядка 20, отмечал ранее начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

Аналитик компании «АЛОР Брокер» Алексей Антонов сдержанно относится к перспективам рынка. «Очень многое определит возможный новый пакет финансовых санкций со стороны США, в частности та его часть, которая может быть направлена на в российские ОФЗ: это может ударить по рублевым активам, это может стать началом нового витка ухудшения отношений России с крупнейшей экономикой мира», — считает он. Брагин же полагает, что возможные негативные последствия этого шага ограниченны. «В начале года по-прежнему будет стоять вопрос ужесточения санкций, но мы полагаем, что на рынок акций они не окажут существенного влияния. При этом улучшение отчетностей компаний и сохранение высоких цен на нефть будет поддерживать интерес к российским акциям», — полагает он.

Привлекательный нефтегаз

Эксперты полагают, что нефтегазовый сектор будет в лидерах рынка в 2018 году. «Если говорить про отрасли, считаю, что нефтегазовый сектор может показать наилучшую динамику при сохранении текущих цен на нефть», — говорит Зиновьев. «Благодаря росту глобальной экономики и, как следствие, росту цен на энергоресурсы нефтегазовый сектор — главный бенефициар», — согласен Бит-Аврагим.

В нефтегазовом секторе стоит обратить внимание на акции ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа — компаний с низким долгом, генерирующих высокие денежные потоки в отрасли, полагает Бит-Аврагим. Брагин также отмечает акции ЛУКОЙЛа, кроме того, он называет интересными бумаги «Газпрома» на фоне очень низкой по историческим меркам оценке акций. «Такие компании, как «Газпром» и ЛУКОЙЛ, например, торгуются на низких мультипликаторах (отношении цены к прибыли. — РБК ) по сравнению с конкурентами, при этом дают дивидендную доходность, сопоставимую с рублевыми депозитами в надежных банках», — говорит Зиновьев. По его словам, например, дивидендная доходность «Газпрома» может составить не менее 7%.

По мнению Ващенко, также привлекательными могут оказаться акции «Роснефти», которые сейчас среди наиболее перепроданных бумаг (падение за 2017 год составило 27%). «Роснефть» сильно недооценена к мировым аналогам», — говорит он.

В секторе добывающих компаний Бит-Аврагим выделяет также акции компании АЛРОСА. «В конце года произошла стабилизация цен на алмазы. Компания переходит к стратегии возврата капитала акционерам через обратный выкуп акций и возможную выплату специального дивиденда после продажи . Считаю, что акции покажут динамику лучше рынка уже по итогам первого квартала 2018 года», — говорит он.

Ретейл и банки

Бит-Аврагим полагает, что опережающую динамику в 2018 году смогут показать потребительский («Магнит», «Аэрофлот», «Лента») и банковский сектора за счет роста реальных зарплат населения (в январе—ноябре 2017 года зарплаты населения с поправкой на инфляцию увеличились на 3,2%) и, как следствие, роста потребительской активности. «В банковском секторе главным бенефициаром остается Сбербанк благодаря сокращению операционных издержек и продолжающейся консолидации в банковском секторе», — говорит он.

«Делаю ставку на акции «Магнита» — инвесторы заложили излишний негатив в текущие цены», — добавляет Бит-Аврагим. «Магнит» — крупнейший ретейлер в России — в третьем квартале этого года продемонстрировал ухудшение финансовых показателей. На этом фоне акции испытали паническое снижение с 10 тыс. до 6,2 тыс. руб. за акцию, что является, на мой взгляд, чрезмерной реакцией на плохой отчет. Я ожидаю, что отчет за четвертый квартал и за весь 2017 год может оказаться лучше ожиданий», — говорит биржевой советник «Велес Брокера» Ярослав Калугин. По его мнению, бумаги имеют потенциал роста на 25-35%.

Ващенко также обращает внимание на акции ВТБ, который сейчас оценивается рынком дешевле балансовой стоимости при отсутствии значимых рисков.

Телеком и электроэнергия

Калугин считает, что наиболее привлекательным сектором в 2018 году станет сектор электроэнергетики. «Например, по ФСК ЕЭС ожидается увеличение дивидендных выплат — дивидендная доходность может составить более 10%. «Россети» недавно приняли новую дивидендную политику, согласно которой акционеры могут претендовать на 50% от чистой прибыли, что также подогреет интерес инвесторов к данной бумаге», — приводит он примеры.

Также он рекомендует присмотреться к телекоммуникационному сектору. «Традиционно телекоммуникационные компании платят щедрые дивиденды, и здесь можно обратить внимание на «Ростелеком», который выплачивает 75% свободного денежного потока в виде дивидендов. На текущий момент дивидендная доходность находится на уровне 8,4%», — говорит он.

Ващенко также считает, что у отдельных акций в телекомах есть значительный потенциал. «Акции «МегаФона», «Ростелекома», — это одни из наиболее перепроданных бумаг в своих секторах. Их динамика, на мой взгляд, будет лучше рынка. «Ростелеком» стоит сейчас дешевле балансовой стоимости при отсутствии значимых рисков», — говорит он.

Неинтересные металлурги

Хуже рынка могут быть акции металлургического сектора из-за замедления темпов потребления стали в Китае, полагает Бит-Аврагим. «Возможна коррекция в акциях сталелитейных компаний на фоне падения спроса из Китая», — согласен Зиновьев. Это может произойти на фоне общего замедления роста экономики Китая.

Одними из лидеров роста в 2017 году выступали бумаги ММК и НЛМК, и они уже отыграли значительную часть потенциала, значит, в случае коррекции рынка они будут снижаться сильнее других, предупреждает Ващенко.

В самые доходные акции российских компаний 2019 попали ценные бумаги тех предприятий и организаций, которые обещают в текущем году прирост дивидендных выплат. Также при составлении списка учитывались критерии роста чистой прибыли и выручка предприятий. Устойчивое финансовое положение также играет немаловажную роль при выборе ценных бумаг для инвестиции. Компании и организации, попавшие в десятку самых перспективных на текущий год, помимо всего, имеют большой интерес со стороны профессиональных участников фондового рынка.

10.

Акции ПАО «Сбербанка России» имеют на сегодняшний день хороший потенциал. На сегодняшний день «Сбербанк России» является крупнейшим банком не только России, но стран СНГ. Основным акционером выступает «Центральный банк РФ», у которого находится более 50% акций. Порядка 40% акций находятся в собственности зарубежных представителей. «Сбербанк России» хорошо подходит для долгосрочного инвестирования, так как приносит из года в год стабильные доходные дивиденды.

9.

Акции считаются одними из самых перспективных по состоянию на 2019 год. Русскоязычная поисковая система занимается развитием новых проектов, которые имеют в ближайшем будущем большой потенциал. Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшем времени прибыль Яндекса на акцию вырастит более чем на 100% в ближайшие три года, а выручка увеличится примерно в два раза (на конец 2016 года она составила 68 миллиардов рублей).

8.

Один из крупнейших и перспективных холдингов России, созданный в 2011 году. По прогнозам аналитиков, на 2019 год акции компании станут одними из самых доходных. Предприятие выступает организатором торгов акций, облигаций, валют, драгоценных металлов и т.д. Также холдингу принадлежат НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» и банк «Национальный клиринговый центр». Самыми крупным акционером биржи выступает «Банк России», на долю которого приходится более 11%. Вторым крупнейшим акционером является «Сбербанк», которому принадлежит 10% акций, а третьим - «Внешэкономбанк» с пакетом 8%. Около 62% акций биржи находится в свободном обращении.

7.

Считается одной из самых перспективных газовых компании, акции которой в 2019 году обещают неплохие дивиденды. Примерно 70% газа поставляется на российский рынок «Газпромом». Из года в год выручка компании стремительно движется вверх. Акции прежде всего интересны для долгосрочной инвестиции. В дальнейшем прогнозируется значительно повышение стоимости акций. На сегодняшний день годовая дивидендная доходность находится в пределах 5-6%. Это не очень высокие показатели, но в ближайшем будущем ожидается их увеличение. Ценные бумаги «Газпром» торгуются на таких биржах, как Лондонская и Московская.

6.

Акции , по прогнозам, на 2019 год будут самыми доходными в области Мобильных Телесистем. МТС считается одной из самых стабильных дивидендных компаний. Российская телекоммуникационная компания вкладывает значительные средства для скупки российских компаний сотовой связи и стран СНГ. Контрольный пакет акций принадлежит холдингу АФК «Система» (53%), а остальная часть находится в свободном обращении у Лондонской, Нью-Йоркской, Московской и других фондовых бирж. Выручка и доходность МТС из года в год все больше набирает обороты.

5.

ПАО «Российские сети» - одно из самых перспективных предприятий, работающее в отрасли электроэнергетики. Мнение, почему эксперты советуют обратить на вложение капитала именно в эту компанию, обосновывается на относительно небольших задолженностях и стремительно растущей выручки из года в год. «Россети» владеют акциями сорока семи дочерних компаний. Однако дивидендная доходность довольно невысокая: по итогам 2018 года она составила только 0,7%.

4.

Акции ПАО ГМК «Норильский Никель» в 2019 году займут лидирующие позиции по доходности. Горно-металлургическая копания России является мировым лидером в производстве драгоценных и цветных металлов. По объему производства палладия и никеля «Норильский Никель» занимает первые места во всем мире. Около 5% экспорта приходится именно на ГМК. В ВВП России доля данного предприятия равна двум процентам. За последние пару лет дивидендная доходность акционеров составила порядка четырнадцати процентов годовых.

3.

Предполагается, что акции ОАО «ММК» станут в 2017 году одними из самых доходных. Данное предприятие является крупнейшим и лидирующим производителем стали в России. От всей металлопродукции, изготавливаемой в стране, на «ММК» приходится порядка двадцати процентов. В 2018 году прибыль предприятия выросла более чем в два с половиной раза (прирост составил более 1 миллиарда долларов). Компания выплачивает стабильные и хорошие дивиденды, которые с каждым годом становятся более высокими. Зарубежные активы и альтернативность деятельности обеспечивают «ММК» стабильное положение.

2.

ПАО «Фосагро» входят в список самых доходных акций 2019 года. Холдинг «Фосагро», основанный в 2001 году, выступает лидером в производстве минералосодержащих удобрений. Компания показывает хорошие обороты роста, и получает от своей деятельности растущую с каждым годом прибыль. Так, в прошлом году показатели выручки «Фосагро» составили около 190 миллиардов рублей. В приобретении акций заинтересованы многие крупнейшие фонды страны. Выплачиваемые дивиденды по акциям составили за последние пару лет около 7%, что является достаточно высоким показателем.

1.

ГДР «Русагро» считается одной из лучших компаний для инвестирования. Является главным российским агропромышленным холдингом, работающим в таких направлениях, как мясная, сельскохозяйственная, масложировая и сахарная промышленность. В 2015 году «Русагро» была отмечена, как быстрорастущая и прибыльная компания. Среди компаний по производству кускового сахара и маргарина холдинг занимает первое место. Второе место компания заняла по производству свинины. «Русагро» была основана в 1997 году, и относительно за короткий промежуток времени смогла превратиться из небольшой сельскохозяйственной фирмы в холдинг, являющимся серьезным конкурентом на рынке на сегодняшний день. С каждым годом прибыльность компании все больше и больше растет. «Русагро» - идеальный вариант для долгосрочного, перспективного сотрудничества и получения достойных дивидендов.