Торговля на биржах криптовалют. Вступление

Время чтения: 2 мин.

Главная / Новичкам / Торговля на биржах / Торговля на биржах криптовалют

В настоящее время формирование криптовалютного рынка только началось и, в связи с этим, на нём присутствуют стандартные для этой ситуации риски. Практически отсутствует какое-либо регулирование со стороны органов власти, а механизмы саморегулирования ещё не отработаны и не запущены.

Время от времени появляются сомнительные истории, значительно повышая волатильность, а по некоторым криптовалютам регулярно происходят обвалы и банкротства. Все это свидетельствует о высокой степени риска на рынке конверсий криптовалют.

Тем не менее, при всём этом общая рыночная капитализация криптоконверсий превышает $ 300 млрд., (в начале этого года это было всего лишь $ 40 млрд.). Биткойн (Bitcoin), Эфир (Ether) и Биткоин Кэш (Bitcoin Cash) являются лидерами, с $ 256 млрд., $ 40 млрд., и $ 22 млрд., соответственно по состоянию на осень 2017 года.

Основные инвестиционные и торговые инструменты

Биткойн (BTC) является, безусловно, самым большим драйвером рынка. Первая сделка по обмену биткойнов состоялась в сентябре 2009 года, когда было продано 5 050 биткойнов за 5,02 доллара США. По состоянию на ноябрь 2017 года BTC пробил уровеь 14 500 долларов США и сейчас является самым ценным активом на рынке криптовалютной торговли.

Биткойн стал для многих прибыльным капиталом. Конечно, высокая волатильность способствует повышенной напряжённости и волнениям, но и позволяет спекулянтам получать высокую доходность на краткосрочных сделках.

Эфир (ETH) — вторая по популярности цифровая валюта, и вторая по рыночной капитализации. Большинство участников рынка считают эфир инвестиционным инструментом, а не спекулятивным активом. Помимо этих двух криптоконкурентов, инвесторы и трейдеры работают с такими криптовалютами, как Bitcoin Cash, Ripple, Bitcoin Gold, Litecoin, Dash, NEO, Monero и IOTA.

Крупные биржи предлагают торговые пары криптовалют, самыми популярными из них являются BTC/ETH, DSH/BTC и LTC/BTC. Чтобы торговать такими парами, нужно тщательно анализировать большие объёмы новостей и полученную информацию о важных событиях криптовалютного рынка.

В настоящее время не только профессиональные инвесторы, но и широкая общественность, в связи с облегчённым доступом к торговым площадкам, становятся все более заинтересованными в криптоконверсии.

Торговля биткойном через брокера

Одним из самых простых способов ознакомиться с возможностями торговли криптовалютами является открытие торгового счета у крупного FX-брокера. В последнее время на фоне существующего криптовалютного бума, все больше и больше брокеров предлагают своим клиентам торговлю цифровой валютой. Условия торговли у разных брокеров не сильно отличаются. Чаще всего предоставляется доступ к криптовалютной торговле через платформы MT4 и MT5 (Metatrader). Типовой пример условий работы можно рассмотреть на торговле парой BTC/USD.

В среднем, минимальная сумма позиции составляет 0,1 BTC с разбросом ± 0,30% или 0,40. Кредитное плечо варьируется от 1: 1 до 5: 1, при таких условиях для начала торговли надо внести депозит от $ 200 до $ 1000. Брокер обычно берёт комиссию в размере 0,20% до 0,30% от суммы транзакции. Следует отметить, что торговля биткойнами с брокером подразумевает CFD сделки (Contract For Difference —«контракт на разницу»), т.е. контрактами на разницу цен различных базовых активов , которые позволяют получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках без физического владения активом.

Для максимальной безопасности средств рекомендуется открывать счета только у проверенных и положительно зарекомендовавших себя брокеров, имеющих аттестацию и регулирование от известных финансовых органов таких, как ASIC, CySEC, FCA и т. д.

Торговая стратегия

Когда дело доходит до стратегий торговли биткойнами, следует помнить, что, в основном, BTC является рыночным активом, как и любой другой. В этом смысле на него могут влиять те же фундаментальные, технические и психологические факторы, что и на другие финансовые инструменты. Всем известна история покупки пиццы за несколько тысяч биткойнов (первая покупка за биткойны), спустя год после появления биткойна, как такового. С тех пор, цена биткойна очень сильно выросла, но уровни насыщения ещё далеки. Для средне- и долгосрочной перспективы стратегия покупки и удержания принесет вполне ощутимую прибыль.

Согласно широко распространенному мнению, очень мало исторических данных, чтобы полагаться на технический анализ, когда речь заходит о биткойне. Поэтому нужно инвестировать время в изучение новостей и изучение того, как рынок криптовалют реагирует на них. Это правильно и оправдано, так как новости и события действительно влияют на криптовалютные рынки. Тем не менее, заявления о не работающем техническом анализе не совсем верны и даже неразумны. Использование технологического анализа является таким же возможным, как и с другими финансовыми инструментами, поскольку логика формирования тенденций для криптовалют такая же как и для других инструментов рынка Forex. Во всяком случае, на временных интервалах до месяца (M) пользоваться теханализом можно и нужно.

Автоматические торговые стратегии

Другим способом торговли, который стоит упомянуть отдельно, является R Trader, который является платформой, позволяющей торговать через различные маркеры. Помимо более чем 8 000 акций американского фондового рынка (акции и ETF – Exchange Traded Funds – биржевые инвестиционные фонды), инструментов, индексов и инструментов фондового рынка Германии и Швейцарии, он также предоставляет вам доступ к BTC/EUR, BTC/USD, LTC/BTC, ETH/BTC и ETH/USD.Условия торговли BTC/USD даже лучше, чем в MT4, так как минимальная сумма заказа составляет всего 0,01 лота, а сборы и плечо — те же, что и в MT4 и MT5. Это означает, что минимальная сумма депозита составляет от 20 до 100 долларов США в зависимости от используемого плеча.

Однако ключевым преимуществом R Trader является не большая доступность условий торговли, а возможность использовать бесплатный Strategy Builder (Построитель Стратегий) и backtester (тестирование стратегий на исторических данных). Мощный инструментарий не требует никаких навыков кодирования для создания торгового бота, поскольку он составляется из набора правил. Можно создавать стратегии как с нуля, так и с помощью готовых шаблонов. Среди таких шаблонов есть бот-сервер cryptocurrency.

Поскольку криптовалютный рынок ещё только начинает развиваться, многие краткосрочные стратегии, уже не работающие в традиционной торговле и заменяемые высокочастотными протоколами HFT (англ. High Frequency Trading – высокочастотный трейдинг), могут быть хорошо использованы для инвестиций в криптовалюту.

Даже без скальпинга можно использовать цены на биткойн и его волатильность. Принимая во внимание характер основного движения BTC/USD, стратегии прорыва работают так же, как и планировалось для этой пары. С появлением новых игроков на рынке они могут перестать работать так точно, но на данный момент классические шаблоны демонстрируют отличные результаты с криптопарами.

Осенью 2017 года криптовалюты вызвали хаос во всем мире, являясь одним из самых быстрорастущих секторов глобальных финансовых рынков. Биткойн — отличный инвестиционный и торговый инструмент, если его правильно анализировать и выбирть подходящую торговую стратегию.



text text

Рекомендуемые статьи этой категории

stat1

5 секретов успешного трейдера

Last year’s Ethereum blockchain split was an event that could have resulted in significant loss and with the 1st August Bitcoin Fork event just around the corner

Подробнее
stat1

5 секретов успешного трейдера

Last year’s Ethereum blockchain split was an event that could have resulted in significant loss and with the 1st August Bitcoin Fork event just around the corner

Подробнее
stat1

5 секретов успешного трейдера

Last year’s Ethereum blockchain split was an event that could have resulted in significant loss and with the 1st August Bitcoin Fork event just around the corner

Подробнее

Как зарабатывать на криптовалютах?

5 способов и 10 готовых стратегий

Бесплатный видеокурс от нашего портала
journal
alt

Доступ открыт: 279 раз

Осталось бесплатно: 21

alt

3 видеоурока и PDF-книга

Получить доступ

Осталось бесплатно: 21